风控体系

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风控体系

风险控制体系是统计套利交易系统必需的配套体系，主要作用是将风险控制在统计套利交易者可以承受的范围，并且在风险演变成真实的亏损的时候令亏损不至于对套利资金的增长造成严重破坏。

具体规则如下：

1.一般情况下，单次损失不能超过总投资资金的5%，预期盈利要超过总资金的15%，盈亏比达到1：3，方可入市交易。

2.总交易资金不要超过总资金的75%，以避免单向强平风险。

3.个人户在资金不宽裕的情况下，其持仓一定要在交割月前2个月同时了结头寸，以防止未能及时追加保证而被强平的风险。

4.根据财务与投资者风险承受能力，建立跟踪交易盈亏系统，根据盈亏及时发出止损、止赢预警信号。

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